زیرماژول حسابداری و مالی
مدیریت چک در ERP اختصاصی ساختار سیستم
چکهای دریافتی و پرداختی را با سررسید، وضعیت (نزد صندوق، خوابانده، وصول، برگشتی)، بانک، حساب و سابقه کامل ردیابی میکنیم تا سررسید فراموش نشود و مغایرت بانکی به حداقل برسد.
این قابلیت چه مسئلهای حل میکند؟
مدیریت چک با اکسل یا دفتر کاغذی برای شرکتهایی با حجم بالای چک یعنی فراموشی سررسید، نبود اطلاع از وضعیت لحظهای، مغایرت بین صندوق و بانک، و عدم پیگیری بهموقع چکهای برگشتی. هر اشتباه بهمعنی جریمه، از دست رفتن اعتبار یا چک سوختشده است.
در ERP اختصاصی ساختار سیستم چطور پیادهسازی میشود؟
این قابلیت میتواند در دامنه ERP اختصاصی ساختار سیستم، متناسب با فرآیند واقعی سازمان طراحی و پیادهسازی شود. زیرماژول مدیریت چک، چکهای دریافتی و پرداختی را با اطلاعات کامل (شماره، تاریخ، مبلغ، بانک، شعبه، حساب، صادرکننده، گیرنده) ثبت میکند. وضعیت چک بهطور خودکار با تراکنشهای مالی بهروز میشود. هشدار سررسید، گزارش چکهای در راه و گزارش مغایرت بانکی پشتیبانی میشود.
یکپارچهسازی
ارتباط با ماژولهای دیگر
این قابلیت با چند ماژول دیگر در ERP اختصاصی ساختار سیستم یکپارچه میشود.
بررسی نیاز این قابلیت
در جلسه نیازسنجی، تشخیص میدهیم این قابلیت با چه دامنه و فازبندی باید پیاده شود.
سوالات متداول
سوالات رایج درباره مدیریت چک
هر چک دریافتی میتواند در یکی از وضعیتها باشد: نزد صندوق، خوابانده در بانک، وصولشده، برگشتی، یا واگذار به شخص ثالث. تغییر وضعیت بهطور خودکار سند مالی مناسب تولید میکند.
سیستم چکهای نزدیک به سررسید (مثلاً ۷ روز و ۳ روز قبل) را به مسئول مالی هشدار میدهد. این برای جلوگیری از فراموششدن خواباندهگذاری چکهای دریافتی و کنترل موجودی برای چکهای پرداختی کاربردی است.
بله. چک برگشتی با علت برگشت، اقدام انجامشده (تماس، نامه، اقدام حقوقی)، مذاکره و نتیجه ثبت میشود. سابقه چک برگشتی هر مشتری برای ارزیابی اعتبار آینده در پروفایل مشتری نگه داشته میشود.
خروجی صورتحساب بانک با تراکنشهای ثبتشده در سیستم مقایسه میشود؛ موارد مغایر (چکهای وصولنشده، تراکنشهای ثبتنشده) شناسایی و گزارش میشوند. این برای کنترل صحت داده مالی کلیدی است.
بله. گزارش جریان نقدی آینده بر اساس چکهای دریافتنی و پرداختنی با سررسیدشان، به مدیر مالی کمک میکند نقدینگی هفتههای آینده را پیشبینی و تصمیمهای مناسب بگیرد.
