زیرماژول حسابداری و مالی
خزانهداری و مدیریت نقدینگی در ERP اختصاصی ساختار سیستم
نقدینگی موجود، تعهدات کوتاهمدت و پیشبینی جریان نقدی را در یک داشبورد یکپارچه نشان میدهیم تا تصمیم مالی بدون اضطراب گرفته شود.
این قابلیت چه مسئلهای حل میکند؟
مدیران مالی اغلب باید قبل از هر پرداخت بزرگ، بین چند فایل اکسل و حساب بانکی پل بزنند تا بفهمند آیا سازمان توان پرداخت دارد یا نه. این فرآیند کند، خطاپذیر و فاقد دید آیندهنگرانه است.
در ERP اختصاصی ساختار سیستم چطور پیادهسازی میشود؟
این قابلیت میتواند در دامنه ERP اختصاصی ساختار سیستم، متناسب با فرآیند واقعی سازمان طراحی و پیادهسازی شود. خزانهداری ساختار سیستم، حسابهای بانکی، تعهدات (چک، فاکتور سررسیددار، اقساط) و پیشبینی دریافتها را در یک نمای واحد جمع میکند. پیشبینی جریان نقدی روزانه و هفتگی به مدیر مالی نشان میدهد در هر بازهای چه میزان نقدینگی قابل دسترس است.
یکپارچهسازی
ارتباط با ماژولهای دیگر
این قابلیت با چند ماژول دیگر در ERP اختصاصی ساختار سیستم یکپارچه میشود.
بررسی نیاز این قابلیت
در جلسه نیازسنجی، تشخیص میدهیم این قابلیت با چه دامنه و فازبندی باید پیاده شود.
سوالات متداول
سوالات رایج درباره خزانهداری و مدیریت نقدینگی
بله. تعداد نامحدودی حساب در بانکهای مختلف با مانده و گردش مجزا قابل تعریف است.
بله. براساس تعهدات ثبتشده و الگوی دریافتها، پیشبینی جریان نقدی برای ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روز آینده نمایش داده میشود.
